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常见问题

2009-08-19中证100指数证券投资基金申购与赎回基金份额时的原则是怎样的? 来源: 华宝兴业基金管理有限公司

答:1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

   2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

   3、 基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份额持有人在该销售机构的基金份额进行处理时,申(认)购确认日期在先的基金份额先赎回,申(认)购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率和后端申(认)购费率;

   4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

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