华宝基金管理有限公司

基金超市－质量基金

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2022-08-15	1.4333	1.4333	0.53%
2022-08-12	1.4257	1.4257	0.25%
2022-08-11	1.4221	1.4221	1.38%
2022-08-10	1.4027	1.4027	-0.79%
2022-08-09	1.4139	1.4139	0.43%

质量基金基金代码：501069

净值更新时间 : 2022-08-15

基金净值1.4333
累计净值1.4333
最新规模约（2022-06-30） 0.17 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 1.72%

沪深300：: -1.48%

近3个月业绩表现

本基金：: 8.54%

沪深300：: 4.94%

近6个月业绩表现

本基金：: -6.04%

沪深300：: -9.01%

近1年业绩表现

本基金：: -3.76%

沪深300：: -15.37%

近3年业绩表现

本基金：: 46.69%

沪深300：: 13.31%

今年以来业绩表现

本基金：: -11.18%

沪深300：: -15.28%

最大业绩表现

本基金：: 43.33%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-11.18%	1.80%	1.72%	8.54%	-6.04%	-3.76%	-1.11%	46.69%
沪深300	-15.28%	0.91%	-1.48%	4.94%	-9.01%	-15.37%	-11.03%	13.31%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31

行业配置

数据截止日期：

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

张奇

张奇

硕士。曾任毕博管理咨询有限公司业务顾问，德邦证券股份有限公司量化投资部投资经理、董事副总经理。2014年10月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级数量分析师、基金经理助理等职务。2020年6月至2022年6月任华宝红利精选混合型证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。

基金名称	华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）	基金代码	501069
基金类型	指数型	成立日期	2019-01-24
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	0.17亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	张奇
风险等级	R3

比较基准

标普中国A股质量价值指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金的标的指数为标普中国A股质量价值指数。

投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.8%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.5%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-180天	不区分	0.5%
前端收费	180天(含)-1年	不区分	0.25%
前端收费	1年(含)- 以上	不区分	0.0%

场内申购费率

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

场内赎回费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-180天	不区分	0.5%
前端收费	180天(含)-1年	不区分	0.25%
前端收费	1年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.75%
基金托管费率(年)	0.1%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

质量基金	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	广发银行	400-830-8003
3	江苏银行	95319	4	民生银行	95568
5	宁波银行	95574	6	平安银行	95511-3
7	浦发银行	95528	8	微众银行	400-999-8800
9	招商银行	95555	10	中国银行	95566
11	安信证券	95517	12	渤海证券	4006515988
13	长城证券	95514；400-6666-888	14	长江证券	95579；400-8888-999
15	东北证券	95360	16	东吴证券	95330
17	光大证券	95525	18	国都证券	400-818-8118
19	国海证券	95563	20	国金证券	95310
21	国联证券	95570	22	国盛证券	956080
23	国泰君安证券	95521或4008888666	24	国信证券	95536
25	海通证券	95553、400－8888－001	26	恒泰证券	956088
27	华宝证券	400-820-9898	28	华泰证券	95597
29	华鑫证券	95323	30	联储证券	4006206868
31	南京证券	95386	32	平安证券	95511-8
33	上海证券	400-891-8918	34	太平洋证券	95397
35	信达证券	95321	36	兴业证券	95562
37	银河证券	4008-888-888或95551	38	招商证券	95565
39	中山证券	95329	40	中泰证券	95538
41	中信证券	95548	42	中信证券（山东）	95548
43	中信证券华南	95396	44	创金启富	400-6262-818
45	大连网金	4000-899-100	46	大智慧	021-20219931
47	蛋卷基金	4000618518	48	度小满基金	95055
49	泛华普益	4000803388	50	好买基金	400-700-9665
51	和耕传承	4000-555-671	52	和讯基金	400-920-0022
53	华瑞保险	952303	54	华夏财富	400-817-5666
55	汇成基金	400-619-9059	56	基煜基金	400-820-5369
57	金融界	400-166-1188	58	肯特瑞财富	4000988511
59	利得基金		60	联泰资产	4000-466-788
61	陆金所	400-821-9031	62	蚂蚁基金	95188-8
63	诺亚正行	400－821－5399	64	上海长量	400-820-2899
65	申万宏源	95523	66	申万宏源西部	95523
67	苏宁基金	95177	68	腾安基金	95017
69	天天基金	400-1818-188	70	通华财富	400-101-9301
71	同花顺	4008-773-772	72	挖财基金	021-50810673
73	万得基金	400-821-0203	74	新浪仓石	010-62675369
75	玄元保险	400-080-8208	76	阳光人寿	95510
77	宜信普泽	400-6099-200	78	盈米财富	020-89629099
79	中国人寿	95519	80	中金财富	95532或400-600-8008
81	中欧财富	4007009700	82	中信建投	95587
83	中信期货	400-990-8826	84	中银国际	400-620-8888
85	众禄基金	400-678-8887	86	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.6%
2000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	-26.68%	购买
资源优选	-0.19%	购买
价值ETF联接	-4.85%	购买
沪深300增强A	-15.85%	购买
质量基金	-3.76%	购买
红利基金A	11.41%	购买
中短债C	3.81%	购买
中短债A	4.22%	购买
券商ETF联接A	-13.15%	购买
香港中小A	-29.94%	购买
香港大盘A	-18.84%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	红利基金A	11.41%	购买
2	红利基金C	10.97%	购买
3	1-5年政金债指数	3.74%	购买
4	中证1000指数C	3.58%	购买
5	1-3年国开债指数	3.41%	购买
6	稀有金属增强A	2.20%	购买
7	稀有金属增强C	1.99%	购买
8	同业存单	0.50%	购买
9	中证100ETF	-0.66%	购买
10	中证全指农牧渔指数发起式A	-1.60%	购买