华宝基金管理有限公司

基金超市-宝瑞定开债*

  • 基金净值
  • 重仓持股

历史净值

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2024-03-28 1.0503 1.0853 0.00%
2024-03-27 1.0503 1.0853 0.10%
2024-03-26 1.0493 1.0843 0.02%
2024-03-25 1.0491 1.0841 0.03%
2024-03-22 1.0488 1.0838 -0.01%

宝瑞定开债*基金代码:012745

净值更新时间 : 2024-03-28
  • 基金净值1.0503
  • 累计净值1.0853
  • 最新规模约(2023-12-31) 33.37 亿

基金走势图

类型:

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时间区间:

  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

近1个月业绩表现

本基金:
0.36%
沪深300:
2.05%

基金涨跌幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

区间回报

1.05% 0.13% 0.36% 1.11% 1.66% 3.38% 5.75% --

沪深300

2.62% -1.68% 2.05% 3.12% -4.57% -11.97% -15.13% -30.11%

数据来源:华宝基金、wind资讯

资产组合

数据截止日期:

  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30

债券组合

数据截止日期:

  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30

持有份额

适合客户类型

  • 保守型
  • 稳健型
  • 进取型
  • 积极型
  • 激进型

基金经理

  • 王慧
  • 徐锬

王慧

硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资交易工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司担任投资经理。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年10月起任华宝宝润纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月起任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理。

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