基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
08-15 | 1.1395 | 1.1395 | -1.39% | -1.51% | 3.39% | 7.21% | -26.68% | -25.28% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
08-15 | 3.617 | 3.726 | 1.37% | 3.28% | 5.02% | 13.74% | -0.19% | 4.90% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
08-15 | 2.079 | 2.109 | -0.48% | 0.87% | -0.76% | -1.28% | -4.85% | -8.37% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
08-15 | 1.7876 | 1.7876 | 0.11% | 0.82% | -1.16% | 5.58% | -15.85% | -14.24% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
08-15 | 1.4333 | 1.4333 | 0.53% | 1.80% | 1.72% | 8.54% | -3.76% | -11.18% | 购买 赎回 |
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红利基金A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
08-15 | 1.3376 | 1.3676 | 0.17% | 2.27% | 2.58% | 1.73% | 11.41% | -1.46% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
08-15 | 1.0960 | 1.1160 | 0.07% | -0.01% | 0.57% | 1.13% | 3.81% | 2.63% | 购买 赎回 |
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中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
08-15 | 1.1112 | 1.1312 | 0.08% | 0.00% | 0.60% | 1.23% | 4.22% | 2.89% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
08-15 | 1.3055 | 1.3055 | -0.78% | 3.36% | 3.45% | 6.21% | -13.15% | -19.86% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
08-15 | 1.2635 | 1.2635 | -0.50% | -0.51% | -4.32% | -0.89% | -29.94% | -16.65% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
08-15 | 0.8682 | 0.8682 | -0.42% | 0.08% | -0.91% | 0.87% | -18.84% | -9.82% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
08-15 | 2.390 | 2.390 | 0.80% | 1.44% | 5.15% | 15.85% | -7.26% | -12.33% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式A*
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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高端装备股票发起式C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
08-15 | 1.6287 | 1.6287 | 0.54% | -0.29% | 0.49% | 17.97% | -8.37% | -12.52% | 购买 赎回 |
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品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
08-15 | 1.886 | 1.936 | -0.68% | 0.32% | -2.88% | 6.37% | -14.43% | -16.59% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
08-15 | 1.0286 | 1.0286 | 0.19% | 0.43% | 0.86% | 1.67% | 2.89% | 1.22% | 购买 赎回 |
|
安益*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
06-23 | 0.9821 | 0.9821 | 0.13% | 0.91% | 2.11% | 2.21% | -- | -0.24% | 购买 赎回 |
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安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
08-15 | 1.0174 | 1.0174 | 0.13% | 0.13% | 0.57% | 1.65% | 1.36% | -0.28% | 购买 赎回 |
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安悦混合A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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安悦混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
08-15 | 3.5567 | 5.5367 | 0.39% | 1.04% | 0.04% | 5.45% | -5.65% | -9.32% | 购买 赎回 |
|
宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
08-15 | 3.7485 | 10.6894 | -0.37% | 0.10% | -1.88% | 5.42% | -16.21% | -14.42% | 购买 赎回 |
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成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
08-15 | 1.6762 | 1.6762 | 2.92% | 2.76% | 5.71% | 21.20% | 3.57% | -8.06% | 购买 赎回 |
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创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
08-15 | 2.718 | 3.058 | 1.91% | 2.49% | 2.07% | 18.12% | -10.65% | -14.98% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
08-15 | 1.7129 | 1.7129 | -0.98% | -1.45% | -6.91% | -1.82% | -26.76% | -22.86% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
08-15 | 3.0575 | 3.5425 | 2.06% | 2.20% | -0.11% | 8.75% | -23.76% | -22.47% | 购买 赎回 |
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第三产业A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
08-15 | 1.2946 | 1.2946 | 0.56% | 1.62% | -0.63% | 8.42% | -8.74% | -9.77% | 购买 赎回 |
|
第三产业C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
08-15 | 1.2917 | 1.2917 | 0.55% | 1.62% | -0.65% | 8.36% | -8.93% | -9.88% | 购买 赎回 |
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动力组合A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
08-15 | 3.4108 | 5.9208 | 2.95% | 4.14% | 11.97% | 20.95% | 27.80% | 20.73% | 购买 赎回 |
|
动力组合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
08-15 | 3.4101 | 3.4101 | 2.94% | 4.13% | 13.16% | 13.16% | 13.16% | 13.16% | 购买 赎回 |
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多策略A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
08-15 | 0.4831 | 4.8737 | -1.04% | 0.54% | -1.31% | -4.53% | -2.43% | -9.89% | 购买 赎回 |
|
多策略C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
08-15 | 0.4828 | 0.4828 | -1.05% | 0.52% | -1.35% | -4.66% | -7.03% | -7.03% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
08-15 | 3.922 | 4.222 | 1.63% | 1.71% | 4.67% | 18.42% | -12.18% | -17.10% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
08-15 | 1.170 | 1.170 | 1.30% | 2.18% | 3.08% | 14.82% | -3.78% | -8.67% | 购买 赎回 |
|
核心优势
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
08-15 | 1.998 | 1.998 | 1.27% | 1.42% | -0.10% | 9.90% | -15.77% | -14.25% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
08-15 | 1.3244 | 1.3244 | 0.25% | 2.14% | 2.10% | 5.86% | 4.72% | -0.70% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
08-15 | 1.3237 | 1.3237 | 0.23% | 2.13% | 2.06% | 5.74% | 4.29% | -0.97% | 购买 赎回 |
|
价值发现A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
08-15 | 1.4560 | 1.4560 | -1.05% | 0.53% | -1.35% | -4.55% | -0.90% | -9.36% | 购买 赎回 |
|
价值发现C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
08-15 | 1.4542 | 1.4542 | -1.06% | 0.52% | -1.40% | -4.68% | -4.01% | -4.01% | 购买 赎回 |
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竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
08-15 | 0.9586 | 0.9586 | 3.43% | 3.50% | 5.17% | 21.60% | -11.98% | -10.26% | 购买 赎回 |
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科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
08-15 | 1.3308 | 1.3308 | -0.95% | 0.40% | 5.84% | 6.52% | -37.11% | -31.60% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
08-15 | 1.3224 | 1.3224 | -0.95% | 0.39% | 5.80% | 6.40% | -37.36% | -31.76% | 购买 赎回 |
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可持续发展A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
08-15 | 0.9725 | 0.9725 | 0.37% | 1.18% | 3.27% | 11.72% | -- | -2.92% | 购买 赎回 |
|
可持续发展C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
08-15 | 0.9698 | 0.9698 | 0.36% | 1.17% | 3.24% | 11.59% | -- | -3.16% | 购买 赎回 |
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
08-15 | 1.1471 | 1.3771 | 0.25% | 0.03% | 0.23% | -0.46% | -3.65% | -1.92% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
08-15 | 1.1226 | 1.3526 | 0.24% | 0.03% | 0.20% | -0.57% | -4.03% | -2.16% | 购买 赎回 |
|
绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
08-15 | 1.7826 | 1.7826 | 3.50% | 3.58% | 1.76% | 31.16% | -15.89% | -7.21% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
08-15 | 1.7794 | 1.7794 | 3.50% | 3.57% | 1.75% | 31.10% | -16.05% | -7.32% | 购买 赎回 |
|
生态中国A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
08-15 | 4.413 | 4.613 | 0.94% | 3.79% | 3.81% | 12.38% | 4.20% | -4.65% | 购买 赎回 |
|
生态中国C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
08-15 | 1.014 | 1.014 | 1.00% | 3.89% | 4.00% | 12.79% | -10.50% | -9.55% | 购买 赎回 |
|
收益增长A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
08-15 | 8.7122 | 8.7122 | -0.53% | 1.13% | 0.02% | 1.49% | -4.17% | -14.66% | 购买 赎回 |
|
收益增长C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
08-15 | 8.7116 | 8.7116 | -0.54% | 1.12% | -0.03% | 1.35% | 0.85% | 0.85% | 购买 赎回 |
|
万物互联
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
08-15 | 1.515 | 1.515 | 1.54% | 2.92% | 4.34% | 11.64% | -14.74% | -22.43% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
08-15 | 1.6900 | 1.6900 | 2.24% | 3.11% | -0.12% | 26.21% | 4.00% | -3.48% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
08-15 | 1.6870 | 1.6870 | 2.24% | 3.12% | -0.12% | -- | -- | -3.54% | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
08-15 | 1.522 | 1.522 | 0.26% | 0.20% | -1.62% | 7.79% | -12.18% | -12.58% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
08-15 | 5.7120 | 5.9800 | 0.43% | 0.25% | 1.60% | 15.27% | -16.57% | -15.91% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
08-15 | 1.4096 | 1.4096 | -0.52% | 0.21% | -2.52% | 2.30% | -21.30% | -18.86% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
08-15 | 1.9688 | 1.9688 | 0.15% | 0.50% | 0.29% | 2.49% | -3.35% | -5.77% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
08-15 | 1.5957 | 1.6507 | 0.19% | 0.31% | 0.43% | 1.63% | 0.94% | -0.56% | 购买 赎回 |
|
新机遇
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
08-15 | 1.6358 | 1.6358 | 0.23% | 0.29% | 0.57% | 1.66% | 0.80% | -0.61% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
08-15 | 1.6260 | 1.6260 | 0.22% | 0.29% | 0.56% | 1.63% | 0.70% | -0.67% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
08-15 | 1.6175 | 1.6175 | 0.19% | 0.24% | 0.74% | 1.90% | 1.69% | 0.23% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
08-15 | 1.3154 | 1.4088 | 0.21% | 0.14% | 0.27% | 1.72% | 1.10% | -0.14% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
08-15 | 2.4870 | 2.9350 | 2.14% | 3.09% | 2.00% | 12.23% | -26.45% | -19.63% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
08-15 | 1.2870 | 1.2870 | 3.34% | 3.48% | 8.95% | 33.62% | 2.28% | -1.33% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
08-15 | 0.8127 | 0.8127 | 0.01% | 0.79% | -2.68% | 5.57% | -19.99% | -17.14% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
08-15 | 0.8082 | 0.8082 | 0.01% | 0.79% | -2.72% | 5.47% | -20.30% | -17.34% | 购买 赎回 |
|
新优选定开*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
08-12 | 1.2654 | 1.2654 | -0.60% | 0.60% | 1.05% | -0.06% | -7.30% | -8.86% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
08-15 | 1.8861 | 1.8861 | 0.47% | -0.10% | 1.36% | 16.67% | -13.66% | -17.41% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
08-15 | 1.0279 | 1.0279 | 0.75% | 1.76% | 4.39% | 13.53% | -12.12% | -11.69% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
08-15 | 3.146 | 3.585 | -0.94% | -1.53% | -7.01% | -1.75% | -27.44% | -24.03% | 购买 赎回 |
|
智慧产业*
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
08-05 | 1.5161 | 1.5161 | 0.05% | 0.36% | -6.90% | 8.42% | -13.46% | -13.64% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
08-15 | 1.430 | 1.430 | 0.28% | 0.21% | -1.52% | 7.60% | -16.08% | -16.52% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
08-15 | 3.617 | 3.726 | 1.37% | 3.28% | 5.02% | 13.74% | -0.19% | 4.90% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
08-15 | 3.595 | 3.595 | 1.35% | 3.27% | 4.96% | 13.62% | -0.61% | 4.66% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
安宜债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
08-15 | 1.0147 | 1.0147 | 0.18% | 0.31% | 0.87% | -- | -- | 1.47% | 购买 赎回 |
|
安宜债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
08-15 | 1.0140 | 1.0140 | 0.17% | 0.30% | 0.85% | -- | -- | 1.40% | 购买 赎回 |
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
08-15 | 1.0361 | 1.1411 | 0.19% | 0.08% | 0.52% | 1.00% | 3.35% | 2.11% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
08-15 | 1.0333 | 1.1233 | 0.18% | 0.07% | 0.50% | 0.94% | 3.09% | 1.94% | 购买 赎回 |
|
宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
08-15 | 1.0336 | 1.0586 | 0.06% | -0.02% | 0.61% | 1.38% | 4.11% | 3.02% | 购买 赎回 |
|
宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
08-12 | 1.0042 | 1.0872 | 0.01% | 0.07% | 0.29% | 0.89% | 3.31% | 2.06% | 购买 赎回 |
|
宝康债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
08-15 | 1.3045 | 2.3375 | 0.15% | 0.19% | 0.89% | 2.17% | 5.12% | 2.65% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
08-15 | 1.2899 | 1.4749 | 0.16% | 0.19% | 0.85% | 2.07% | 4.70% | 2.40% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
08-12 | 1.0088 | 1.0838 | 0.02% | 0.10% | 0.41% | 1.17% | 4.29% | 2.68% | 购买 赎回 |
|
宝瑞定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
08-12 | 1.0105 | 1.0455 | 0.01% | -0.13% | 0.67% | 1.11% | 3.73% | 2.18% | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
08-15 | 1.0318 | 1.0868 | 0.17% | 0.06% | 0.67% | 1.15% | 3.59% | 2.45% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
08-15 | 1.0549 | 1.1089 | 0.09% | 0.02% | 0.50% | 1.00% | 3.07% | 2.11% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
08-15 | 1.0725 | 1.1223 | 0.07% | -0.02% | 0.66% | 1.30% | 4.11% | 2.85% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
08-15 | 1.1073 | 1.1073 | 0.07% | 0.03% | 0.35% | 0.81% | 2.98% | 2.03% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
08-15 | 1.7704 | 1.7704 | 0.79% | 1.12% | 5.04% | 15.27% | 7.04% | -2.39% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
08-15 | 1.7591 | 1.7591 | 0.79% | 1.12% | 5.03% | 15.20% | 6.77% | -2.54% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
08-15 | 1.0581 | 1.0581 | 0.15% | 0.52% | 1.45% | 3.55% | 3.58% | 1.22% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
08-15 | 1.0526 | 1.0526 | 0.15% | 0.52% | 1.43% | 3.45% | 3.18% | 0.97% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
08-15 | 1.4052 | 1.7852 | 0.31% | 0.67% | 2.34% | 7.98% | 6.81% | -0.15% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
08-15 | 1.3187 | 1.6987 | 0.31% | 0.67% | 2.31% | 7.88% | 6.38% | -0.39% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
08-15 | 1.0524 | 1.1024 | 0.18% | 0.10% | 0.73% | 1.30% | 3.65% | 2.51% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
08-15 | 1.1112 | 1.1312 | 0.08% | 0.00% | 0.60% | 1.23% | 4.22% | 2.89% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
08-15 | 1.0960 | 1.1160 | 0.07% | -0.01% | 0.57% | 1.13% | 3.81% | 2.63% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
08-15 | 1.0378 | 1.0678 | 0.19% | 0.07% | 0.57% | 1.08% | 3.41% | 2.21% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
08-15 | 1.0362 | 1.0487 | 0.13% | 0.13% | 0.66% | 1.16% | 3.74% | 2.26% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
08-15 | 1.3212 | 1.3212 | -0.09% | 0.70% | -1.20% | 6.30% | -12.00% | -13.07% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
08-15 | 1.3188 | 1.3188 | -0.08% | 0.69% | -1.22% | -- | -- | -13.16% | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
08-15 | 0.7873 | 0.7873 | -1.17% | -2.49% | 6.16% | 10.10% | -25.94% | -25.78% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点：跟踪800地产指数的ETF |
08-15 | 0.9128 | 0.9128 | -0.50% | 1.40% | 0.20% | -9.70% | -- | -12.51% | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
08-15 | 0.7996 | 0.7996 | -1.04% | -0.81% | 6.25% | 8.95% | -24.95% | -25.74% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.7446 | 0.7446 | -0.98% | -0.76% | 5.83% | 8.35% | -23.77% | -24.34% | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.7431 | 0.7431 | -0.97% | -0.75% | 5.82% | 8.32% | -23.92% | -24.43% | 购买 赎回 |
|
港股互联网ETF
产品特点：跟踪港股通互联网指数的ETF |
08-15 | 0.8235 | 0.8235 | 0.02% | 0.29% | -2.93% | 4.66% | -- | -17.65% | 申赎清单 |
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
08-15 | 1.3729 | 1.3729 | 0.08% | -0.15% | 5.86% | 17.91% | -5.06% | -15.27% | 申赎清单 |
|
国证治理指数发起A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
08-15 | 0.8475 | 0.8475 | -0.91% | 0.44% | -1.89% | 0.94% | -- | -15.02% | 购买 赎回 |
|
国证治理指数发起C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
08-15 | 0.8458 | 0.8458 | -0.93% | 0.44% | -1.91% | 0.87% | -- | -15.18% | 购买 赎回 |
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
08-15 | 1.3376 | 1.3676 | 0.17% | 2.27% | 2.58% | 1.73% | 11.41% | -1.46% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
08-15 | 1.3111 | 1.3411 | 0.17% | 2.27% | 2.54% | 1.63% | 10.97% | -1.69% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF*
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
02-18 | 0.8717 | 0.8717 | -0.47% | -0.45% | -2.34% | -5.47% | -12.83% | -3.75% | 申赎清单 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
08-15 | 0.8512 | 0.8512 | -1.01% | -0.30% | -1.29% | -5.71% | -7.17% | -4.77% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
08-15 | 0.8405 | 0.8405 | -1.01% | -0.31% | -1.32% | -5.79% | -7.54% | -5.01% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
08-15 | 1.7876 | 1.7876 | 0.11% | 0.82% | -1.16% | 5.58% | -15.85% | -14.24% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
08-15 | 1.7654 | 1.7654 | 0.10% | 0.82% | -1.20% | 5.47% | -16.18% | -14.45% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
08-15 | 0.9591 | 0.9591 | 0.99% | 4.11% | 2.57% | 14.31% | -16.71% | -8.22% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.9054 | 0.9054 | 0.95% | 3.93% | 2.46% | 13.50% | -15.86% | -7.79% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.9034 | 0.9034 | 0.95% | 3.92% | 2.44% | 13.45% | -16.02% | -7.91% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
08-15 | 0.758 | 2.076 | -0.52% | 0.93% | -0.79% | -1.30% | -5.25% | -8.89% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
08-15 | 2.079 | 2.109 | -0.48% | 0.87% | -0.76% | -1.28% | -4.85% | -8.37% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
08-15 | 0.9869 | 0.9869 | -1.41% | 1.25% | 10.86% | 12.79% | -12.49% | -19.56% | 申赎清单 |
|
金融科技ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.8403 | 0.8403 | -1.37% | 1.14% | 10.15% | 11.83% | -- | -18.73% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.8386 | 0.8386 | -1.38% | 1.13% | 10.12% | 11.75% | -- | -18.87% | 购买 赎回 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
08-15 | 1.2928 | 1.2928 | -1.48% | -1.60% | 3.61% | 7.71% | -28.09% | -26.69% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
08-15 | 1.1395 | 1.1395 | -1.39% | -1.51% | 3.39% | 7.21% | -26.68% | -25.28% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
08-15 | 1.1263 | 1.1263 | -1.39% | -1.51% | 3.36% | 7.10% | -26.97% | -25.46% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
08-15 | 0.8890 | 0.8890 | -0.81% | 3.56% | 3.76% | 6.67% | -14.01% | -21.03% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
08-15 | 1.3055 | 1.3055 | -0.78% | 3.36% | 3.45% | 6.21% | -13.15% | -19.86% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
08-15 | 1.2895 | 1.2895 | -0.78% | 3.35% | 3.42% | 6.11% | -13.49% | -20.06% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
08-15 | 0.8148 | 0.8148 | 0.41% | 1.09% | -0.62% | 11.85% | -18.88% | -17.89% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.8518 | 0.8518 | 0.38% | 1.02% | -0.61% | 11.06% | -- | -16.78% | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.8494 | 0.8494 | 0.38% | 1.02% | -0.63% | -- | -- | -16.93% | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
08-15 | 0.7955 | 0.7955 | -1.11% | -0.18% | -2.60% | 7.82% | -6.44% | -12.68% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.8556 | 0.8556 | -1.04% | -0.18% | -2.46% | 7.38% | -5.83% | -11.95% | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.8537 | 0.8537 | -1.04% | -0.19% | -2.49% | 7.32% | -6.03% | -12.06% | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
08-15 | 0.6868 | 0.6868 | 0.79% | 1.21% | 0.35% | 12.98% | -25.03% | -18.56% | 申赎清单 |
|
同业存单
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
08-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.06% | 0.01% | 0.31% | -- | -- | 0.50% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强A
现金宝支付方式：1折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
08-15 | 1.0220 | 1.0220 | 2.38% | 1.30% | -0.48% | 27.91% | -- | 1.71% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
08-15 | 1.0199 | 1.0199 | 2.38% | 1.29% | -0.51% | 27.81% | -- | 1.52% | 购买 赎回 |
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
08-15 | 1.3362 | 1.3362 | -0.76% | -0.83% | -2.87% | 7.38% | -11.45% | -12.62% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
08-15 | 1.3290 | 1.3290 | -0.76% | -0.83% | -2.89% | 7.32% | -11.67% | -12.75% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF
产品特点：跟踪消费龙头指数的ETF |
08-15 | 0.8830 | 0.8830 | -0.79% | -0.81% | -3.06% | 7.83% | -- | -12.95% | 申赎清单 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
08-15 | 1.2653 | 1.2653 | 2.14% | 2.71% | -1.36% | 22.43% | -8.29% | -6.41% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.9112 | 0.9112 | 2.02% | 2.54% | -1.34% | 21.04% | -- | -6.04% | 购买 赎回 |
|
新材料ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.9090 | 0.9090 | 2.02% | 2.55% | -1.36% | 20.96% | -- | -6.20% | 购买 赎回 |
|
养老ETF
产品特点：跟踪养老产业指数的ETF |
08-15 | 0.8378 | 0.8378 | -0.96% | 0.50% | -1.72% | 2.18% | -- | -19.90% | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
08-15 | 0.5248 | 1.5744 | -1.78% | -1.22% | -7.12% | 0.40% | -33.68% | -22.40% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
08-15 | 0.8895 | 0.5873 | -1.67% | -1.17% | -6.67% | 0.34% | -32.07% | -21.16% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
08-15 | 0.8874 | 0.8874 | -1.67% | -1.17% | -6.69% | 0.28% | -32.20% | -21.25% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
08-15 | 1.0431 | 1.0431 | -1.25% | -0.35% | -1.67% | -4.90% | -9.84% | -7.79% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
08-15 | 1.0718 | 1.6366 | -1.17% | -0.33% | -1.64% | -4.95% | -9.83% | -7.48% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
08-15 | 1.0606 | 1.0606 | -1.18% | -0.34% | -1.66% | -5.00% | -10.01% | -7.61% | 购买 赎回 |
|
有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
08-15 | 1.3318 | 1.3318 | 1.34% | 1.88% | 5.38% | 20.38% | -9.00% | -1.99% | 申赎清单 |
|
质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
08-15 | 1.4333 | 1.4333 | 0.53% | 1.80% | 1.72% | 8.54% | -3.76% | -11.18% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF |
08-15 | 1.0739 | 1.0739 | 1.59% | -0.01% | -2.92% | 21.91% | -9.15% | -12.27% | 申赎清单 |
|
智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.8412 | 0.8412 | 1.48% | -0.04% | -2.84% | 20.41% | -- | -11.42% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.8392 | 0.8392 | 1.48% | -0.05% | -2.87% | 20.32% | -- | -11.60% | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
08-15 | 1.0540 | 1.0540 | 0.10% | -0.12% | 7.70% | 18.35% | -15.77% | -15.12% | 申赎清单 |
|
智能制造ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.8960 | 0.8960 | 0.10% | -0.12% | 7.20% | 17.05% | -- | -14.53% | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.8938 | 0.8938 | 0.09% | -0.13% | 7.17% | 16.96% | -- | -14.69% | 购买 赎回 |
|
中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
08-15 | 1.0952 | 0.4510 | 0.71% | 1.42% | 5.55% | 18.76% | -3.89% | -8.34% | 购买 赎回 |
|
中证1000指数C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
08-15 | 1.0950 | 1.0950 | 0.71% | 1.42% | 5.53% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 购买 赎回 |
|
中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
08-15 | 1.7435 | 1.7435 | 0.13% | 0.80% | -2.05% | 4.80% | -12.75% | -13.59% | 购买 赎回 |
|
中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
08-15 | 1.7214 | 1.7214 | 0.12% | 0.79% | -2.08% | 4.70% | -13.10% | -13.81% | 购买 赎回 |
|
中证100ETF
产品特点： |
08-15 | 0.9934 | 0.9934 | 0.21% | 1.49% | -0.66% | -- | -- | -0.66% | 申赎清单 |
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
08-15 | 1.2058 | 1.2058 | 0.53% | 2.27% | 2.15% | 9.71% | -9.52% | -6.40% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
08-15 | 1.1851 | 1.1851 | 0.52% | 2.27% | 2.11% | 9.59% | -9.89% | -6.63% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.8111 | 0.8111 | 0.75% | 1.13% | 0.32% | 12.19% | -- | -17.34% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
08-15 | 0.8087 | 0.8087 | 0.75% | 1.13% | 0.29% | 12.10% | -- | -17.50% | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
08-15 | 0.9840 | 0.9840 | 0.11% | -1.56% | -4.21% | 8.35% | -- | -5.62% | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
08-15 | 0.9821 | 0.9821 | 0.11% | -1.56% | -4.22% | 8.28% | -- | -5.78% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
08-15 | 0.4802 | 1.7140% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
08-15 | 0.3925 | 1.4470% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
08-15 | 0.4583 | 1.6910% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
08-15 | 0.4583 | 1.6910% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动货币
产品特点：
|
08-15 | 103.6523 | 105.6523 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
|
08-15 | 0.4148 | 1.4710% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
QDII致远A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
08-12 | 0.9944 | 0.9944 | 1.96% | 1.87% | 0.63% | 4.56% | -24.55% | -14.33% | 购买 赎回 |
|
QDII致远C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
08-12 | 0.9837 | 0.9837 | 1.96% | 1.86% | 0.59% | 4.45% | -24.86% | -14.54% | 购买 赎回 |
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
08-12 | 1.0674 | 1.0674 | 0.42% | 1.39% | 6.80% | 3.43% | -3.81% | -2.35% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
08-12 | 1.0599 | 1.0599 | 0.43% | 1.39% | 6.77% | 3.33% | -4.19% | -2.58% | 购买 赎回 |
|
海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
08-12 | 1.533 | 1.533 | 1.73% | 3.44% | -6.87% | 2.82% | -22.42% | -9.93% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
08-12 | 0.7139 | 0.7139 | 0.99% | 8.13% | 22.06% | 10.39% | 75.41% | 53.99% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
08-12 | 0.7059 | 0.7059 | 0.99% | 8.12% | 22.00% | 10.26% | 74.43% | 53.52% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
08-12 | $0.1059 | $0.1059 | 0.86% | 8.17% | 21.86% | 10.20% | 68.36% | 45.67% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
08-12 | 2.136 | 2.136 | 2.30% | 3.19% | 19.06% | 15.15% | -2.33% | -11.33% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
08-12 | 2.116 | 2.116 | 2.32% | 3.17% | 19.01% | 15.06% | -2.85% | -11.65% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
08-12 | 0.3169 | 0.3169 | 2.19% | 3.19% | 18.87% | 14.94% | -6.16% | -16.12% | 购买 赎回 |
|
香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
08-15 | 0.9033 | 0.9033 | -0.44% | -0.52% | 0.62% | 2.85% | -14.99% | -4.71% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
08-15 | 0.8682 | 0.8682 | -0.42% | 0.08% | -0.91% | 0.87% | -18.84% | -9.82% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
08-15 | 0.8555 | 0.8555 | -0.42% | 0.07% | -0.95% | 0.78% | -19.16% | -10.04% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
08-15 | 1.2635 | 1.2635 | -0.50% | -0.51% | -4.32% | -0.89% | -29.94% | -16.65% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
08-15 | 1.2448 | 1.2448 | -0.50% | -0.51% | -4.35% | -0.98% | -30.23% | -16.89% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
稳健目标风险FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
08-11 | 0.9760 | 0.9760 | 0.37% | 0.92% | 0.68% | 2.26% | -- | -2.86% | 购买 赎回 |
|
稳健养老FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
08-11 | 1.2325 | 1.2325 | 0.20% | 0.51% | 0.48% | 2.05% | 0.24% | -0.58% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
08-12 | 100.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
08-12 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
08-12 | 78.1323 | 78.1323 | 0.11% | 0.26% | -1.20% | -12.99% | -21.87% | -21.68% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
08-12 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 赎回 |
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